Import dat od Brokera

Data lze vkládat několika způsoby

  • Vložení reportu Degiro
  • Vložení reportu Lynx / Interactive Brokers (oba mají stejný report)
  • Ruční zadání

Export dat

Aby šla data vkládat je potřeba je nejdříve dostat od brokera

Degiro

Přihlásit do Degira a v záložce Přehled účtu vybrat příslušné časové období a kliknout na exportovat a pak vybrat CSV.

Lynx

U Lynxu nechceme default report (klidně i roční, nemusí to být jen měsíční jako na obrázku), jelikož obsahuje hodně zbytečných údajů a deník by se přepočítával neúměrně dlouho. Proto si vygenerujeme zjednodušený report.

Z obrázku se to může špatně přečíst tak vypíši ještě požadované sekce:

  • Deposit and Withdrawals
  • Dividends
  • Trades
  • Witholding Tax

Pro jistotu ještě přikládám obrázek okna s výběrem sekcí. Stává se že je nějaký špatně zaškrtnuta sekce a Deník pak nefunguje jak má.

Klikni pro zvětšení

Import dat do Deníku

První import

První data si nahrajeme Aktivací modré buňky s textem co k tomu vyzývá.

Poté klikneme na Soubor->Importovat->Nahrát (pokud soubor na Google disku nemáte)->Pak vybrat podle brokera:

Degiro Lynx / Interactive Brokers

Degiro po importu

Pro jiné jazykové mutace je sou sloupce ve stejném pořadí jen jinak popsané.

Stačí kliknout na obrázek a zvětší se

Pokud máte Degiro vedený v zahraničí a budete mít i report v Angličtině je potřeba ještě jeden krok. Sloupce I a K nahradit (Ctrl+H) tečky čárkami . Pozor mění se přes Nahradit vše a ne Hotovo (tím to až potvrdí).

Lynx / Interactive Brokers po importu dat

Stačí kliknout na obrázek a zvětší se

Přidání dalších dat za nové období

Toto se může provést přepsáním původního souboru, pokud nový soubor již tyto data obsahuje. A na to použijete stejný postup (vybrat modrou buňku) jako u prvního importu. Označit bodrou buňku a data přepsat. Staré hodnoty se přepíšou novým souborem.

Dále můžete vkládat nový soubor, v tomto souboru nejsou data co již v deníku jsou. Vkládají se nová data jenž deník ještě neobsahuje. Tentokrát si pokud již nemáte na konci volné řádky přidejte jeden řádek (dole je tlačítko) přidejte další řádky a označte první buňku bez dat ve sloupci A a dejte opět import. Pozor Deník nehlídá duplicity.

Nová data se vloží od vybrané buňky po celou délku nových dat.

POZOR pokud jsou nová data kratší než původní přepis nebude úplný, část starých dat zůstane. Funguje to jako když kopírujete v Excel data přes sebe a tam kde nová data nejsou se nic nepřepíše.

Data lze zadávat i ručně do listu Ruční zadání

Více v Ruční zadání

FIO

Pro uživatele jenž mají FIO jsem připravil tabulku, která report převede do formátu, který lze vložit do Ručního zadání. Nemusíte se tedy s daty přepisovat ručně.
Vytvořte si report (Vývoj pozice na ……..csv) vždy pro jednu akcii a vložte ho do listu FIO Report. Na listu K překopírování máte report k překopírování do Deníku.
Návod jsem popsal v sešitu